华宝标普中国 A 股红利契机来去型洞开式指数证券投资基金
聚会基金（LOF）第一次分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
华宝标普中国 A 股红利契机来去型洞开式指数
基金称号
证券投资基金聚会基金（LOF）
基金简称 华宝标普中国 A 股红利契机 ETF 聚会（LOF）
基金主代码 501029
基金契约凯旋日 2024 年 11 月 1 日
基金惩处东谈主称号 华宝基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司
《华宝标普中国 A 股红利契机来去型洞开式指
数证券投资基金聚会基金（LOF）基金合
公告依据 同》、《华宝标普中国 A 股红利契机来去型开
放式指数证券投资基金聚会基金（LOF）招募
讲明书》
收益分派基准日 2024 年 11 月 4 日
下属基金的基金代码 501029 005125
华宝标普中国 A 股红利 华宝标普中国 A 股
下属基金的基金简称
契机 ETF 聚会 A（LOF） 红利契机 ETF 聚会 C
基准日基金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日基金可供分派利润（单
适度收益分派基准日 409,469,996.03 82,580,914.79
位：东谈主民币元）
的磋磨地方
适度基准日按照基金契约商定
的分成比例计较的应分派金额 - -
（单元：东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.204 0.204
相关年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第一次分成
权力登记日 2024 年 11 月 14 日
除息日 2024 年 11 月 15 日（场内） 2024 年 11 月 14 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 11 月 20 日（场内） 2024 年 11 月 18 日（场外）
分成对象 权力登记日登记在册的本基金总计基金份额握有东谈主
遴荐红利再投资方式的基金份额握有东谈主，其现款红利将按
红利再投资磋磨事项的讲明
再投资所得的基金份额将于 2024 年 11 月 15 日平直计入其基
金账户，2024 年 11 月 18 日起不错查询、赎回。
字据磋磨规章,基金向投资者分派的基金收益,暂免征收个东谈主
税收磋磨事项的讲明
所得税和企业所得税。
本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。遴荐红利再投
用度磋磨事项的讲明
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购用度。
注：（1）权力登记日今日基金账户或基金份额处于冻结现象的，以及基金份额在途的（举例已办理转
托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分派方式字据《华宝基金惩处有限公司
洞开式基金业务规章》的磋磨规章实施。
（2）本次收益分派公告仍是本基金托管东谈主中国银行股份有限公司复核。
式。基金份额握有东谈主预先未作念出遴荐的，默许的分成方式为现款分成。要是遴荐红利再投经验式，则分
红资金将按除息日基金份额净值转成相应的基金份额。
托管于注册登记系统（即场外）的基金份额，不错遴荐现款分成简略红利再投资。托管于证券登记
结算系统（即场内）的基金份额的分成方式仅为现款分成。
和转换转出的基金份额享有本次分成权力；权力登记日今日场内买入的基金份额享有本次分成权力，权
益登记日今日场内卖出的基金份额不享有本次分成权力。
销售机构遴荐的收益分派方式不同，将按照投资者在权力登记日之前临了一次遴荐的收益分派方式为
准。凡但愿修改收益分派方式的，请务必在 2024 年 11 月 13 日来去技术收场之前（含该日）办理变更
手续。
服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。
风险请示：本基金分成并不转变本基金的风险收益特征，也不会因此缩小基金投资风险或擢升基金
投资收益。本公司答应以诚笃信用、尽力尽职的原则惩处和诓骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来发挥。投资有风险，敬请投资者厚爱阅读基金的磋磨
法律文献，并遴荐稳健自己风险承受材干的投资品种进行投资。
特此公告。
华宝基金惩处有限公司
